2019年09月19日
「軽減税率」への対応について
1.商品マスタ、販売商品マスタ、仕入商品マスタ
それぞれ「消費税率」欄を追加いたしました。
商品ごとに「税率の設定」を行います。下図の通りプルダウンより選択し
設定してください。ここでは、商品マスタ画面と販売商品マスタ画面でご説明します。
<画面変更点>
①「商品」マスタ詳細画面
②「販売商品」マスタ詳細画面
2.受注入力、販売入力、発注入力、仕入入力
商品マスタ、販売商品マスタ、仕入商品マスタに設定されている税率で自動計算
されます。また、手動でも商品行ごとに税率を設定することも可能です。
受注入力画面と発注入力画面でご説明します。
<変更点>
①「受注入力」
②「発注入力」
3.請求書発行書式
◆「適格請求書」の要件項目をベースに様式を変更いたしました。
①「軽減税率対象」の商品に「※」印を印字
② 税率ごとに合計した対価の合計
③ 消費税額等の記載
④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
<請求合計の場合>
<伝票合計の場合>
2019年06月27日
かたち「カタログシステム」ベータ版リリースしました。
「商品規格書」「商品案内書」が簡単に作成、管理できます。
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商品情報、提案内容は社内で情報共有が必要です。
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2019年02月18日
「出金予定一覧」/「出金入力(出金付け)」/「出金一覧」
➢ 「出金付け」作業は、支払書の発行前に行います。
➢ 「出金付け」は「出金予定一覧」もしくは「出金入力」より行えます。
➢ 「出金予定一覧」は「期間」で絞込む事で「支払先別当月支払予定」「当月支払総額」等
が容易に閲覧できます。
➢ 「出金一覧」は「支払先」で絞込む事で「出金台帳」としても利用できます。
◆ 「出金予定一覧」から「出金入力」を行う場合
1.会計メニューより「出金予定一覧」ボタンをクリックします。
2.支払先CD・支払先名 等で絞り込み検索を行います。
3.検索結果より「支払先CD」もしくは「支払先名」をクリックすると、「出金入力」画面が表示します。
4.「出金日」「出金口座」「出金項目」「金額」を入力し、「確定」ボタンをクリックし完了します。
※ 入力結果は、出金一覧へ反映されます。
◆ 支払内容を変更する場合
1.会計ニューより「出金一覧」表示し、「出金伝票No.」もしくは「支払先CD」「支払先名」をクリックし、「出金入力」画面を表示させ訂正入力します。
◆支払伝票を削除する場合
1.「出金一覧」画面より対象伝票の「選択」欄にチェックを入れ、「伝票削除」ボタンをクリックし完了します。
「支払書」取り消し
➢ 「支払もれ」や「支払内容の訂正、変更」を行う際に実行します。
➢ 取り消し後は、再度、「支払データ作成」から行って下さい。
注) 但し、「支払内容の訂正、変更」については、仕入確定後の伝票修正、削除は
出来ませんので、「仕入入力」より「赤黒伝票」の作成にてご対応ください。
(オプション機能搭載システムを除く)
1.「会計メニュー」より「支払書取り消し」ボタンをクリックし、下図の画面を表示します。
2.「支払書No.」を入力し「確認」ボタンをクリックします。
3.「この支払書を取り消します」をチェックし、「取り消し」ボタンをクリックすることで取り消しが完了します。
【締め処理 (支払) 】「支払データ」作成 /「支払書」発行
注) 「仕入一覧」で未確定伝票が無い事をご確認ください。
注) 支払書が発行できない場合は、前月の締め処理がされているか、または、
「支払先」マスタの「最終締日」の設定年月日、「発注先部門」マスタの支払先設定等を
ご確認ください。
◆ (支払)締め処理
1. 締め処理には、以下の方法があります。
① 通常締め(一括) - 全支払先を「事前に登録されている締め日」で一括で処理
② 通常締め(個別) - 支払先を指定して個別に作成
③ 先締め - GW・年末年始の対応として、締め日前に支払書を作成
④ 都度締め - 即金・現金仕入の支払先に限定した締め処理
⑤ 追加締め - 先に発行した支払書とは別に支払書を追加発行
2.会計メニューより「支払データ作成」ボタンをクリックすると、「通常締め(一括)」画面が表示されます。
3.画面上部のメニューバーより、該当の締め処理を選択し「作成」ボタンをクリックください。
<通常締め(一括)>
<通常締め(個別)>
<先締め>
<都度締め>
※「締め日」「支払日」は手入力できます。
<追加締め>
◆ 支払書の発行
1.発行漏れ防止の為、必ず、前項「締め処理」後は、下図の[一括支払書発行]をクリックし発行してください。
2.支払書は、PDFファイルで作成されます。
※ この段階で「発行済み」扱いとなります。再発行は「支払一覧」より行って下さい。