かたちシステム

2019年02月18日

「支払書」取り消し

仕入編 操作説明書 支払管理

➢ 「支払もれ」や「支払内容の訂正、変更」を行う際に実行します。

➢ 取り消し後は、再度、「支払データ作成」から行って下さい。

注) 但し、「支払内容の訂正、変更」については、仕入確定後の伝票修正、削除は

   出来ませんので、「仕入入力」より「赤黒伝票」の作成にてご対応ください。

   (オプション機能搭載システムを除く)

1.「会計メニュー」より「支払書取り消し」ボタンをクリックし、下図の画面を表示します。

2.「支払書No.」を入力し「確認」ボタンをクリックします。

3.「この支払書を取り消します」をチェックし、「取り消し」ボタンをクリックすることで取り消しが完了します。

【締め処理 (支払) 】「支払データ」作成 /「支払書」発行

仕入編 操作説明書 支払管理

注) 「仕入一覧」で未確定伝票が無い事をご確認ください。

注) 支払書が発行できない場合は、前月の締め処理がされているか、または、

  「支払先」マスタの「最終締日」の設定年月日、「発注先部門」マスタの支払先設定等を

   ご確認ください。

 

◆ (支払)締め処理

1. 締め処理には、以下の方法があります。

 ① 通常締め(一括) - 全支払先を「事前に登録されている締め日」で一括で処理

 ② 通常締め(個別) - 支払先を指定して個別に作成

 ③ 先締め    - GW・年末年始の対応として、締め日前に支払書を作成

 ④ 都度締め   - 即金・現金仕入の支払先に限定した締め処理

 ⑤ 追加締め   - 先に発行した支払書とは別に支払書を追加発行

 

2.会計メニューより「支払データ作成」ボタンをクリックすると、「通常締め(一括)」画面が表示されます。

3.画面上部のメニューバーより、該当の締め処理を選択し「作成」ボタンをクリックください。

<通常締め(一括)>

 

<通常締め(個別)>

 

<先締め>

 

<都度締め>

   ※「締め日」「支払日」は手入力できます。

 

<追加締め>

 

◆ 支払書の発行

1.発行漏れ防止の為、必ず、前項「締め処理」後は、下図の[一括支払書発行]をクリックし発行してください。

 

2.支払書は、PDFファイルで作成されます。

  ※ この段階で「発行済み」扱いとなります。再発行は「支払一覧」より行って下さい。

 

「請求書」取り消し

操作説明書 請求管理 販売編

➢ 「請求もれ」や「請求内容の訂正、変更」を行う際に実行します。

➢ 取り消し後は、再度、「請求データ作成」から行って下さい。

注) 但し、「請求内容の訂正、変更」については、販売確定後の伝票修正、削除は

   出来ませんので、「販売入力」より「赤黒伝票」の作成にてご対応ください。

   (オプション機能搭載システムを除く)

1.「会計メニュー」より「請求書取り消し」ボタンをクリックし、下図の画面を表示します。

2.「請求書No.」を入力し「確認」ボタンをクリックします。

3.「この請求書を取り消します」をチェックし、「取り消し」ボタンをクリックすることで取り消しが完了します。

2019年02月15日

【締め処理 (売上)】「請求データ」作成 /「請求書」発行

操作説明書 請求管理 販売編

注) 「販売一覧」で未確定伝票が無い事をご確認ください。

注) 請求書が発行できない場合は、前月の締め処理がされているか、または、

  「請求先」マスタの「最終締日」の設定年月日、「得意先部門」マスタの請求先設定等を

   ご確認ください。

 

◆ 締め処理

1. 締め処理には、以下の方法があります。

 ① 通常締め(一括) - 全請求先を「事前に登録されている締め日」で一括で処理

 ② 通常締め(個別) - 請求先を指定して個別に作成

 ③ 先締め    - GW・年末年始の対応として、締め日前に請求書を作成

 ④ 都度締め   - 即金・現金売上の請求先専用の締め処理

 ⑤ 追加締め   - 先に発行した請求とは別に請求を追加発行

 

2.会計メニューより「請求データ作成」ボタンをクリックすると、「通常締め(一括)」画面が表示されます。

3.画面上部のメニューバーより、該当の締め処理を選択し「作成」ボタンをクリックください。

<通常締め(一括)>

 

<通常締め(個別)>

 

<先締め>

 

<都度締め>

   ※「締め日」「入金日」は手入力できます。

 

<追加締め>

 

◆ 請求書の発行

1.発行漏れ防止の為、必ず、前項「締め処理」後は、下図の[一括請求書発行]をクリックし発行してください。

 

2.請求書は、PDFファイルで作成されます。

  ※ この段階で「発行済み」扱いとなります。再発行は「請求一覧」より行って下さい。

 

「入金予定一覧」/「入金入力(入金付け)」/「入金一覧」

入金管理 操作説明書 販売編

➢ 「入金付け」作業は、請求書の発行前に行います。

➢ 「入金付け」は「入金予定一覧」もしくは「入金入力」より行えます。

➢ 「入金予定一覧」は「期間」で絞込む事で「請求先別当月入金予定」「当月入金総額」等

  が容易に閲覧できます。

➢ 「入金一覧」は「請求先」で絞込む事で「請求先入金履歴」としても利用できます。

 

◆ 「入金予定一覧」から「入金入力」を行う場合

1.会計メニューより「入金予定一覧」ボタンをクリックします。

2.請求先CD・請求先名 等で絞り込み検索を行います。

 

3.検索結果より「請求先CD」もしくは「請求先名」をクリックすると、「入金入力」画面が表示します。

4.「入金日」「入金項目」「入金額」を入力し、「確定」ボタンをクリックし完了します。

 ※ 入力結果は、入金一覧へ反映されます。

 

◆ 入金内容を変更する場合

1.会計ニューより「入金一覧」表示し、「入金伝票No.」もしくは「請求先CD」「請求先名」をクリックし、「入金入力」画面を表示させ訂正入力します。

 

 

◆入金伝票を削除する場合

1.「入金一覧」画面より対象伝票の「選択」欄にチェックを入れ、「伝票削除」ボタンをクリックし完了します。